• Открытие корреспондентского счета кредитным организациям-нерезидентам

Перечень документов,
необходимых для открытия корреспондентского счета
кредитным организациям-нерезидентам

1. Учредительные документы кредитной организации, включая изменения и дополнения.

• выписка (копия выписки) из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью;

• другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (устав, учредительный договор и др.);

• документы, подтверждающие назначение и полномочия лиц на открытие и распоряжение счетом в Банке.

2. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации.

3. Доверенность на представителя нерезидента, предоставляющая ему право на открытие и распоряжение счетами, а также подтверждающая его полномочия.

Предоставляются копии документов с переводом на русский язык нотариально заверенные и легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей.

Легализация документов, требования о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

• государств — участников Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции);

• государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года;

• государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

4. Свидетельство об учете в налоговом органе по месту постановки на учет Банка Метрополь.

Предоставляется оригинал, либо нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе (по форме 2402ИМ), выданного Инспекцией ФНС России № 50 (125373, г. Москва, Походный проезд, вл. 3, корп. А, телефон секретарь: 649-38-15, для справок: 649-38-52).

5. Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка-нерезидента, в том числе распоряжаться корреспондентским счетом, с переводом на русский язык.

6. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке (альбоме) с образцами подписей, заверенные и легализованные в установленном законодательством РФ порядке.

7. Кредитные организации-нерезиденты, зарегистрированные на территориях, указанных в пунктах 2 и 3 Приложения 1 к Указанию ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)", размеры собственных средств (капитала) которых не менее суммы, эквивалентной 100 миллионам евро, дополнительно предоставляют копии следующих документов с нотариально заверенным переводом на русский язык:

• аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности кредитной организации-нерезидента с приложением баланса и отчета о прибыли и убытках за последние три года деятельности;

• документов, подтверждающих наличие у банка-нерезидента постоянного офиса по месту нахождения банка-нерезидента.

8. Заявление на открытие счета.  Бланк нужно получить в Банке.

9. Два экземпляра договора корреспондентского счета в валюте РФ.  

10. Заявка на пропуск.  

11. Анкета клиента — кредитной организации.  

Документы, перечисленные в п. 8—11 настоящего Перечня, оформляются на бланках Банка.

Примечание. Корреспондентские счета типа «Лоро» в валюте РФ и иностранной валюте банкам-нерезидентам, зарегистрированным на территориях, указанных в пунктах 2 и 3 Приложения 1 к Указанию ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)", размеры собственных средств (капитала) которых менее суммы, эквивалентной 100 миллионам евро, не открываются, за исключением случаев, когда кредитный рейтинг банка-нерезидента не ниже одного из указанных в таблице:

Банк вправе потребовать дополнительно иные документы кредитной организации, не предусмотренные настоящим Положением.

Факсимильная подпись на документах не допускается.

• Банковские счета и расчетно-кассовое обслуживание »

 Если на этой странице Вы не нашли ответы на свои вопросы — дополнительную информацию Вы можете получить у нашего сотрудника:

Проскурина Ольга Алексеевна, телефон 8-499-764-52-29,