• Открытие корреспондентского счета филиалам кредитных организаций-резидентов

Перечень документов,
необходимых для открытия корреспондентского счета
филиалам кредитных организаций-резидентов

1. Учредительные документы кредитной организации, включая изменения и дополнения.

2. Свидетельство о регистрации.

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в случае если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 года).

4. Лицензия на осуществление банковских операций.

5. Сообщение Банка России о присвоении филиалу порядкового номера в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

6. Положение о филиале.

7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации.

8. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа кредитной организации.

9. Подтверждение согласования единоличного исполнительного органа с территориальным учреждением Банка России.

10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

11. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

12. Подтверждение согласования руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, а также иных указанных в карточке с образцами подписей лиц с территориальным учреждением Банка России.

13. Доверенность, выданная кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющая его полномочие на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписывается руководителем филиала).

14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ.

15. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ.

16. Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики с кодами статистики.

17. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов для открытия счета в Банк.

18. Карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц, право подписи которых согласовано с Банком России, и оттиском печати, заверенная нотариально.  Бланк карточки нужно получить в Банке.

19. Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное руководителем филиала либо лицом, подписавшим договор корреспондентского счета.

20. Два экземпляра договора корреспондентского счета в валюте РФ.  

21. Доверенность на получение выписки со счета (при отсутствии доверенного лица предоставляется чистый бланк).  Бланк нужно получить в Банке.

22. Заявка на пропуск.  

23. Анкета клиента — кредитной организации.  

24. Информационное письмо о перечне мер осуществляемых кредитной организацией в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документы, перечисленные в п. 1—17 настоящего Перечня, предоставляются в виде нотариально заверенных копий.

Документы, перечисленные в п. 19—23 настоящего Перечня, оформляются на бланках Банка.

Банк вправе потребовать дополнительно иные документы кредитной организации, не предусмотренные настоящим Положением.

Факсимильная подпись на документах не допускается.

• Банковские счета и расчетно-кассовое обслуживание »

 Если на этой странице Вы не нашли ответы на свои вопросы — дополнительную информацию Вы можете получить у нашего сотрудника:

Проскурина Ольга Алексеевна, телефон 8-499-764-52-29,