• Открытие корреспондентского счета кредитным организациям-резидентам

Перечень документов,
необходимых для открытия корреспондентского счета
кредитным организациям-резидентам

1. Учредительные документы кредитной организации, включая изменения и дополнения.

2. Свидетельство о регистрации.

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в случае если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 года).

4. Лицензия на осуществление банковских операций.

5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.

6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

7. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

8. Подтверждение согласования руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, а также иных указанных в карточке с образцами подписей лиц с территориальным учреждением Банка России.

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ.

10. Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики с кодами статистики.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов для открытия счета в Банк.

12. Карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц, право подписи которых согласовано с Банком России, и оттиском печати, заверенная нотариально.  Бланк карточки нужно получить в Банке.

13. Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное лицом, подписавшим договор корреспондентского счета и главным бухгалтером.  Бланк нужно получить в Банке.

14. Два экземпляра договора корреспондентского счета в валюте РФ.  

15. Два экземпляра договора корреспондентского счета в иностранной валюте.  

16. Доверенность на получение выписки со счета (при отсутствии доверенного лица предоставляется чистый бланк).  Бланк нужно получить в Банке.

17. Заявка на пропуск.  

18. Анкета клиента — кредитной организации.  

19. Информационное письмо о перечне мер осуществляемых кредитной организацией в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документы, перечисленные в п. 1—11 настоящего Перечня, предоставляются в виде нотариально заверенных копий.

Документы, перечисленные в п. 13—18 настоящего Перечня, оформляются на бланках Банка.

Банк вправе потребовать дополнительно иные документы кредитной организации, не предусмотренные настоящим Положением.

Факсимильная подпись на документах не допускается.

• Банковские счета и расчетно-кассовое обслуживание »

 Если на этой странице Вы не нашли ответы на свои вопросы — дополнительную информацию Вы можете получить у нашего сотрудника:

Проскурина Ольга Алексеевна, телефон 8-499-764-52-29,