| № п/п |
Наименование статей |
На отчетную дату,
тыс. руб. |
Комментарий |
| I |
АКТИВЫ |
|
|
| 1. |
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации |
121272 |
|
| 2. |
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации |
53577 |
|
| 3. |
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2) |
54156 |
|
| 3.1 |
Средства в кредитных организациях |
54278 |
|
| 3.2 |
Резервы на возможные потери |
122 |
|
| 4. |
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2) |
34991 |
|
| 4.1 |
Вложения в торговые ценные бумаги |
34991 |
|
| 4.2 |
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 5. |
Ссудная и приравненная к ней задолженность |
691575 |
|
| 6. |
Резервы на возможные потери по ссудам |
36742 |
|
| 7. |
Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6) |
654833 |
|
| 8. |
Проценты начисленные (включая просроченные) |
3878 |
|
| 9. |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2) |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 9.1 |
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 9.2 |
Резервы на возможные потери |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 10. |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
31035 |
|
| 11. |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2) |
4529 |
|
| 11.1 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
5179 |
|
| 11.2 |
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери |
650 |
|
| 12. |
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы |
740 |
|
| 13. |
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2) |
35845 |
|
| 13.1 |
Прочие активы |
36698 |
|
| 13.2 |
Резервы на возможные потери |
853 |
|
| 14. |
Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) |
994856 |
|
| II |
ПАССИВЫ |
|
|
| 15. |
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 16. |
Средства кредитных организаций |
14203 |
|
| 17. |
Средства клиентов |
627887 |
|
| 17.1 |
в том числе вклады физических лиц |
245731 |
|
| 18. |
Доходы будущих периодов по другим операциям |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 19. |
Выпущенные долговые обязательства |
93646 |
|
| 20. |
Прочие обязательства |
1708 |
|
| 21. |
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон |
388 |
|
| 22. |
Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) |
737832 |
|
| III |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
| 23. |
Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т. ч.: |
210226 |
|
| 23.1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
137267 |
|
| 23.2 |
Зарегистрированные привилегированные акции |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 23.3 |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
72959 |
|
| 24. |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 25. |
Эмиссионный доход |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 26. |
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации |
39187 |
|
| 27. |
Переоценка основных средств |
232 |
|
| 28. |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
10038 |
|
| 29. |
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 30. |
Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |
3486 |
При наличии не нулевого значения не указывается |
| 31. |
Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30) |
6552 |
|
| 32. |
Расходы и риски, влияющие на собственные средства |
–827 |
|
| 33. |
Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций) |
184065 |
|
| 34. |
Всего пассивов: (ст. 22 + 23.3 + 33) |
994856 |
|
| IV |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| 35. |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
198406 |
|
| 36. |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
1983 |
|
| V |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
| |
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
| 1. |
Касса |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 2. |
Ценные бумаги в управлении |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 3. |
Драгоценные металлы |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 4. |
Кредиты предоставленные |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 5. |
Средства, использованные на другие цели |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 6. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 7. |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 8. |
Текущие счета |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 9. |
Расходы по доверительному управлению |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 10. |
Убыток по доверительному управлению |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
| 11. |
Капитал в управлении |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 12. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 13. |
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 14. |
Доходы от доверительного управления |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 15. |
Прибыль по доверительному управлению |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| № п/п |
Наименование статей |
На отчетную дату, тыс. руб. |
Комментарий |
| |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
|
|
| 1. |
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках |
2695 |
|
| 2. |
Ссуд, предоставленных другим клиентам |
43985 |
|
| 3. |
Средств, переданных в лизинг |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 4. |
Ценных бумаг с фиксированным доходом |
28 |
При наличии не нулевого значения не указывается |
| 5. |
Других источников |
1637 |
|
| 6. |
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5) |
48345 |
|
| |
Процентны уплаченные и аналогичные расходы по: |
|
|
| 7. |
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты |
0 |
Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток |
| 8. |
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты |
7694 |
|
| 9. |
Выпущенным долговым ценным бумагам |
230 |
|
| 10. |
Арендной плате |
27 |
|
| 11. |
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10) |
7951 |
|
| 12. |
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 – ст. 11) |
40394 |
|
| 13. |
Комиссионные доходы |
7341 |
|
| 14. |
Комиссионные расходы |
5435 |
|
| 15. |
Чистый комиссионный доход (ст. 13 – ст. 14) |
1906 |
|
| |
Прочие операционные доходы: |
|
|
| 16. |
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы |
160723 |
|
| 17. |
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества |
10530 |
|
| 18. |
Доходы, полученные в форме дивидендов |
134 |
|
| 19. |
Другие текущие доходы |
1806 |
|
| 20. |
Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) |
173193 |
|
| 21. |
Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) |
215493 |
|
| |
Прочие операционные расходы: |
|
|
| 22. |
Расходы на содержание аппарата |
5035 |
|
| 23. |
Эксплуатационные расходы |
7000 |
|
| 24. |
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы |
174542 |
|
| 25. |
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг |
10669 |
|
| 26. |
Другие текущие расходы |
4966 |
|
| 27. |
Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26) |
202212 |
|
| 28. |
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 – ст. 27) |
13281 |
|
| 29. |
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам |
3163 |
|
| 30. |
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 31. |
Изменение величины прочих резервов |
80 |
|
| 32. |
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30 – ст. 31) |
10038 |
|
| 33. |
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 34. |
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33) |
10038 |
|
| 35. |
Налог на прибыль |
3486 |
При наличии не нулевого значения не указывается |
| 36а. |
Непредвиденные расходы после налогообложения |
0 |
Операции по статье не осуществлялись |
| 37. |
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 – ст. 36а) |
10038 |
|
/ О Банке / Финансовые отчеты / За 2-й квартал 2004 года
