Открытие и ведение счетов

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета в российских рублях или иностранной валюте юридическим лицам-резидентам

1.1.	Устав, включая изменения и дополнения.
1.2.	Учредительный договор (решение о создании, решение уполномоченного органа о приватизации государственного/муниципального предприятия), включая изменения и дополнения (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2009 года).
1.3.	Свидетельство о государственной регистрации.
1.4.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в случае если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 года).
1.5.	Свидетельства о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
1.6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации.
1.7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).
1.8.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.9.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
1.10.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.11.	Документы о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (руководителя) лично (в случае ведения бухгалтерского учета непосредственно единоличным исполнительным органом (руководителем) юридического лица).
1.12.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов для открытия счета в Банк.
1.13.	Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).
1.14.	Выписка из списка участников юридического лица с указанием сведений о каждом участнике юридического лица, размере его доли в уставном капитале и ее оплате (для обществ с ограниченной ответственностью).
1.15.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке.
1.16.	Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики с кодами статистики.
1.17.	Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по своему местонахождению: - свидетельство на право собственности на нежилое помещение (в случае если нежилое помещение находится в собственности у клиента); - договор аренды с актом приема-передачи нежилого помещения юридическому лицу и свидетельство о праве собственности на нежилое помещение арендодателя (в случае аренды нежилого помещения); - договор аренды, договор субаренды и свидетельство о праве собственности на нежилое помещение арендодателя (в случае субаренды нежилого помещения); - иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, в том числе договоры о совместной деятельности, договоры безвозмездного пользования нежилым помещением, заключенные в соответствии законодательством РФ (в случаях когда стороны, подписавшие указанные виды договоров, учреждены одними и теми же лицами).
1.18.	Заявление на открытие счета (за исключением ссудного счета).
1.19.	Два экземпляра договора банковского счета (за исключением ссудного счета).
1.20.	Заявка на оформление пропуска в Банк. (оформляется по желанию клиента)
1.21.	Опросный лист.

По пунктам 1.1-1.6, 1.8-1.17 предоставляются оригиналы документов (для последующего удостоверения сотрудником Банка) или копии, заверенные нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию предприятия.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета в российских рублях или иностранной валюте юридическим лицам-нерезидентам

1.1.	Учредительные документы (документы, удостоверяющие юридический статус нерезидента (устав, учредительный договор (меморандум), свидетельство об инкорпорации), включая изменения и дополнения.
1.2.	Выписка из торгового реестра страны происхождения.
1.3.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в российском банке в соответствии с национальным законодательством и/или международными договорами.
1.4.	Решение нерезидента об открытии счета в банке РФ (по требованию Банка).
1.5.	Доверенность на представителя нерезидента/руководителя филиала (представительства), предоставляющая ему право на открытие и распоряжение счетами, а также подтверждающая его полномочия. Предоставляются копии документов с переводом на русский язык нотариально заверенные и легализованные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и международными договорами. Легализация документов, требования о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории: a) государств - участников Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции); б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года; в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
1.6.	Письмо из банка-нерезидента о наличии счета нерезидента в банке иностранного государства (по требованию Банка). Для открытия счета филиалу (представительству) помимо документов, предусмотренных пп. 1.1 - 1.6, представляются дополнительно следующие документы: - Положение о представительстве (филиале) нерезидента, прошедшее государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, - Свидетельство о государственной регистрации представительства (филиала) на территории Российской Федерации; - Свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ), - Разрешение на открытие представительства в РФ (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ). Примечание. До 05.09.98 г. Государственная регистрационная палата находилась в ведении Министерства экономики РФ.
1.7.	Свидетельство об учете в налоговом органе: - в случае если юридическое лицо - нерезидент осуществляет деятельность в РФ через филиалы, представительства, другие обособленные подразделения для открытия счета в Банке предоставляется нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту осуществления деятельности; - в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, для открытия счета в Банке предоставляется нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту нахождения вышеназванного имущества; - в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ транспортные средства (в том числе ввезенные им на территорию РФ), принадлежащие ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, для открытия счета в Банке предоставляется нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту регистрации этих транспортных средств; - при отсутствии вышеуказанных оснований для постановки на учет юридическим лицом - нерезидентом для открытия счета в Банке предоставляется Свидетельство (его нотариально удостоверенная копия) об учете в налоговом органе по месту постановки на учет Банка. Свидетельство об учете в налоговом органе выдается Инспекцией МНС РФ № 50 по г. Москве. Предоставляются оригинал Свидетельства (для последующего удостоверения сотрудником Банка) или копия, заверенная нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию предприятия.
1.8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
1.9.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, в том числе документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента. В случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи, предоставляется письмо с обоснованием его отсутствия.
1.10.	Сертификат об адресе.
1.11.	Заявление на открытие счета.
1.12.	Два экземпляра договора банковского счета.
1.13.	Доверенность на получение выписки по счету.
1.14.	Заявка на оформление пропуска в Банк.
1.15.	Анкета клиента - юридического лица.
1.16.	Рекомендательное письмо, составленное в произвольной форме, в отношении юридического лица - нерезидента от российской или иностранной кредитной организации, с которой имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
1.17.	Опросный лист для юридического лица-нерезидента.
1.18.	Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Банка. При открытии счета в Банк должны быть предоставлены нотариально заверенные копии паспортов лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, или вышеуказанные лица лично предоставляют в Банк паспорт для последующего удостоверения копии сотрудником Банка.

Перечень документов, для открытия расчетного счета в российских рублях или иностранной валюте

индивидуальным предпринимателям

1.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица.
1.2.	Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
1.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
1.4.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
1.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).
1.6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.8.	Заявление на открытие счета.
1.9.	Два экземпляра договора банковского счета.
1.10.	Заявка на оформление пропуска в Банк.
1.11.	Опросный лист.

По пунктам 1.1-1.4, 1.6,1.7 предоставляются оригиналы документов (для последующего удостоверения сотрудником Банка) или копии, заверенные нотариально.

Если на этой странице Вы не нашли ответы на свои вопросы — дополнительную информацию Вы можете получить у нашего сотрудника:

Проскурина Ольга Алексеевна, телефон 8-499-764-52-29,